股市分享之市场节前信心不足沽货离场,成交继续低迷主力托盘积极,美国保持宽松有利中国货币跟随宽松政策,保持审慎乐观控仓轮动买股

财商秀2019-06-20 13:53:25

 ——明天将迎A50期指结算,慎防市场大幅波动

 

受到美国FOMC会议不加息利好市场预期,今日沪深两市小幅高开,但好景不长,随后大盘一路震荡下行。午后股指虽有小幅回升,但由于做多力量不足最终未能翻红,深成指也表现低迷,盘中一度跌破万点大关,创业板尾盘发力强势翻红。


盘面上,计算机应用、银行、公交、石油矿业开采等板块飘红,有色、钢铁、贸易、港口航运等板块跌幅居前。


明天A50期指迎来交割日,海外市场间接影响国内市场也是投资者需要关注的重点之一。五一节前的最后一个交易日,投资者可以考虑持股过节,等待假期中官方可能公布的政策面宽松消息。


截至收盘,沪指报2945.59点,跌8.08点,跌幅0.27%,深成指报10149.91点,跌24.25点,跌幅0.24%。两市涨停板27只,跌停板3只。两市共有927家个股上涨,1628家下跌,涨跌比为1:1.76。上涨个股占比31.5%,平盘个股占比13.1%,下跌个股占比55.4%。创业板报2155.23点,涨8.62点,涨幅0.40%。成交额方面,沪市1546亿,深市2768亿,两市共4314亿元。成交金额比上一交易日放大0.82%。



沪股通近几日的表现平平,资金走向非常相似。上午开盘资金开始流入,半小时左右过后开始掉头流出,且一直持续到下午收盘前几分钟。尾盘再次大资金注入,拉出一条近乎垂直的线。截至收盘,沪股通实现净买入1.52亿元。

 

 

期指集体收跌,IH领跌0.39%:


   周四(4月28日)期指走势震荡,早间全员下行,午后14点左右开始震荡上行,主力跌幅收窄。


截止收盘, IF1605报3121.2点,跌幅为0.17%; IH1605报2124.6点,跌幅为0.39%; IC1605报5833.0点,跌幅为0.36%。


期指成交持仓方面,IF1605成交15287手,持仓32629手,日增仓1061手;IH1605成交4857手,持仓12885手,日增仓257手;IC1605成交15156手,持仓23920手,日增仓865手。


期指升贴水方面,主力贴水维持稳定。IF1605贴水39.4点,IH1605贴水17.5点,IC1605贴水157.3点。


今天现货市场温和放量,对近期股市低迷而放弃等待的筹码相继离开市场,剩下的资金继续等待新的一轮反弹行情,期指方面的表现依然平淡,震荡有所放大,贴水依然保持稳定表明现在的震荡都是市场趋于平衡的表现,一旦平衡被再度打破,方向可成。明日新加坡富时A50期指面临4月交割,届时海外市场期指的动态也将影响国内,月底、周末的双重影响,料市场振幅将明显增大,投资者须谨慎操作。

 

热点分享:


  • 中国债券市场今年将迎来天量“高危”行业信用债到期,投资者正面临史无前例的的信用违约风险。


彭博数据显示,处于煤炭以及金属与矿业这两个产能过剩行业的公司今年2至4季度累计债券到期规模超7600亿元,为记录最高,较去年同期增34%,较2014年同期增逾一倍。整体债券市场年内的到期规模亦将攀升至顶峰,从本季度开始将面临连续三个季度的最高到期规模,总量将达到4.12万亿元人民币,较去年同期增长23%。


在中国经济增速创25年来最慢之际,许多企业越发难以应对沉重的债务负担。在过去两年,即使中国央行放宽了货币政策,在境内债券市场仍然20起左右公开债务违约事件。


违约的上升也和政府推进所谓供给侧改革有关,许多处于产能过剩行业的国有企业陷入偿债困境。今年发生违约的东北特钢和中煤集团山西华昱能源均为处于钢铁、煤炭等严重过剩行业的国企。处于金属与矿业行业的中国铁路物资股份本月以公司正在制定改革脱困措施和债务偿付安排等重大事项为由,突然宣布168亿元债券停牌,给信用债市场带来巨大冲击。


截至4月27日下午4点22分,彭博违约风险模型DRAM综合中国上市公司数据显示,金属与矿业面临的平均违约风险为2.245%,煤炭类为2.372%,都远高于所有上市公司平均1.252%的违约风险。


  • 今天亚洲金融市场注定不平静,因为面对的是黑田东彦。果不其然,黑田东彦又一次使出“出其不意”这一招,令市场大跌眼镜。


年初以来,日元兑美元走高约10%、通胀低迷,且经济难以获得增长动能,日本央行行动的紧迫性加强了。


在政策会议召开前公布的一系列数据凸显了经济面临的挑战:衡量消费者物价的一项关键指标大跌,工业生产前景不佳。看看日本经济的负面情绪:国际货币基金组织(IMF)4月份将日本2016年经济预期腰斩至0.5%,通缩仍是威胁,实际薪资已经连续四年走低。今年以来,股市中的海外投资者也争相离场。金融市场的不稳定和熊本县发生地震,令企业信心和民众消费信心进一步减弱。

黑田东彦曾经多次表示,如有必要,央行将毫不犹豫地增加刺激措施,他还表示,担心日元快速升值对出口商的影响。


与此相反的是,日本央行周四再度将实现2%通胀目标的预测时间推后,也几乎没有给出下一步政策行动的任何线索。


日本央行意外决定维持货币政策不变,导致日元对美元瞬间飙升2%(最多上升3%)、日本股市由上升300点秒跌1000点,收盘大跌3.6%。而亚洲股市包括香港股市出现闪崩情况。日本央行让分析人士对其沟通战略倍感迷惑,对其未来影响市场的能力也提出了疑问。市场反应从惊讶到受挫,不一而足。有人甚至认为央行的决定神秘莫测。有市场人士指出,屡屡出其不意,黑田东彦终归会是聪明反被聪明误,恐引火烧身!

 

日本央行还推迟了实现通胀目标的时间表,称CPI将在2017财年期间达到2%目标,这是大约一年内日本央行第四次推迟通胀目标实现时间。此外,2017财年核心CPI升幅预估为1.7%。日本央行的CPI预测排除了消费税上调的影响。


本次日本央行按兵不动可能与近期原油等大宗商品价格回暖有关,日本央行也表示通胀预期在稍长期时段稍有上升。


  • 美联储4月FOMC会议声明宣布维持利率不变,符合市场预期。声明撤销了关于全球事件对美国前景构成风险的内容,同时指出美国经济喜忧参半,通胀仍低迷。美股短线走高,刷新日内高点,美元短线冲高后回落。彭博称美联储为6月加息打开大门,而《华尔街日报》则认为美联储传递出6月不急于加息的信号。


在之前的分享中,我们曾多次提及美联储本月将鸽派,并不会加息,且依然预计6月份也不会加息,目前来看,还没有可以支持美联储立即采取行动的经济现象出现,因此在未来的几个月内,美联储或将继续和全球市场“打太极”。

 

技术分析:


今日大盘高开低走,振幅较昨天明显扩大,下午护盘资金回归,跌幅收窄。全天成交量略微大于昨天,收出带下影线的小阴线。


技术上看,日K线图中,大盘依然维持箱体整固,临近月底,资金面紧迫而导致指数依旧维持震荡,一旦有所拉升便有筹码被洗出。成交量放大收阴MACD敞口扩大短线需要大量大阳才可转势。


60分钟图今天最后一小时强势上涨,拉出中阳线,MACD指标重新金叉,KDJ指标从昨天死叉后触底反弹有再度金叉迹象,短线可能出现超跌反弹,持续性需要量能配合。


操作上,投资者在控制仓位的前提下,保持审慎乐观控仓轮动买股,参与超跌反弹的短线行情。



预祝各位投资者在明天的交易中顺利、赚钱!

 

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