观察:螺纹的托塔天王!铁矿的路数?冬储PK谁是赢家?

兰格钢铁网2019-01-16 06:09:43


导读:一则苏联笑话,斯大林、赫鲁晓夫和勃列日涅夫一起乘火车出门。开着开着,突然火车停了。斯大林把头伸出车窗之外,怒吼道:“枪毙火车司机!”可是火车没有动;赫鲁晓夫也把头伸出车窗之外,说:“给司机恢复名誉!”火车仍然没有动;这时候,勃列日涅夫说:“同志们,不如我们拉上窗帘,坐在座位上自己摇动身体,做出列车还在前进的样子!”。

 

/陈冠达    精尖资讯 | 钢铁初心

 

最近铺天盖地都是冬储的文章,但有意思的是,据笔者认识的几个行业内的老司机都对近期的行情表达了担忧,反之期货公司券商为代表的各个报告大肆的看多。

 

两极化的表现也在期货盘面上显现,螺纹越来越失去“价值”陷入无序状态,无论趋势还是撸短都在近20多天的时间里“备受煎熬”。铁矿之前因为普氏指数的操纵而闹的沸沸扬扬,现在看来,螺纹隐隐有类似的端倪。

 

1月25日定向降准就要到来,根据两档的要求,几乎90%的银行都符合条件,所谓的惠普金融的定向,在笔者眼里近乎全面降准,粗算约有6万亿释放,但除了房产,还流到哪里?需要观察,至少对整体的市场会有提振作用。

 

持续看笔者文章的朋友都知道,大概可以理出一条脉络,9月底-11月底坚决看多,12月初看回调,但随着回调的渐进,笔者认为这是一场“风险转移”的大棋。但目前也不能死空,期货价格既然”超出逻辑“存在支撑,那么就先”顺势“。



 

现货“亢奋”了老乡别跑

期货上3800似乎成为合金底,多次击破后被强行拉起,有意思的是,价格伴随的拉起并不是多单放量增仓拉涨的功劳,而是空单平仓带动的上涨。但这两天情况有了些许变化,多头有了些增仓上拉的意愿。

 

“X国”托盘,等需求释放的迹象越来越明显。期货走势超出了一般逻辑,而现货在一周多“暴跌风险释放”后,有了”企稳“的迹象。

 

遥想过去的两年,冬储让诸多商家尝到了甜头,这样的情节让价格一旦高位下跌后,抢货的情绪得到了释放,加之各种信息的不对称,到处都是XX厂又被抢空,某某户封库的消息,让大家觉得抢抢更健康。现在感觉3600附近都是“白菜价”,那怎么前几年2000多的时候还觉得贵呢?

 

人的心理真的很有意思。现在对于冬储的态度归位三类:①较为谨慎,这个价格随大流储点;② 已经是大底了,砸钱搞,猛干;③ 反正市面上货多,手里没货也不怕,节后在期货上高位空点安全。

 

而”大咖“们正秉承卖现货买期货的思路,反正期货跑的快,散户们继续愉快的接盘,就是抢到,哪怕降价了,也得挺挺,否则大家都不高兴。

 

但有意思的是,现货成交亢奋一阵,就熄火一阵,像老爷车一样缓慢前行。散户与大咖们的价格博弈仍在继续。


 

人民币贬值论?商品一飞冲天?

据笔者了解,以往股份制银行贷款规模年增长20%-30%,今年部分银行的全口径贷款规模只增长不到5%,资金流真的是在收紧,这点从半死不活的债市上就可以判别真伪。

 

M2下降也是必然,否则汇率压力会更大。大家对于价格上涨还有一个预期,就是人民币贬值会让商品价格更高,逻辑没错。

 

但中国去年GDP-6.9%,CPI-1.6%,明面上低通胀高增长,很完美,但CPI长期在2%下,一旦通胀来临,央行被迫加息,会很快刺穿”泡沫“,这也是人民币不敢大贬的本质。

 

至于近期外盘原油的大涨,也让国内原油期货上市陷入困境,所带来的输入性通胀的预期尽管提振了商品价格,但举债大肆增加的居民是不是真的买账增加需求,那就是仁者见仁智者见智的事情了。


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