一名良心操盘手的肺腑之言:炒股二十年亏了二十年,直至看到这篇“交易系统”详解,翻身就靠这一招

依素财经2019-01-16 05:23:02

交易系统交易的“三根木头”


这是一个真实的故事:


四个皮包骨头的男子在非洲一片茂密的丛林里行走着,他们扛着一只沉重的箱子,在沼泽里踉踉跄跄地前进。


这四个人是:巴里、麦克里斯、约翰斯、吉姆,他们是跟随队长马克格夫进入丛林探险的。马克格夫曾答应给他们优厚的工资。但是,在任务即将完成的时候,马克格夫不幸得了病而长眠在丛林中。


这个箱子是马克格夫临死前亲手制作的。他十分诚恳地对四人说道:“我要你们向我保证,一步也不离开这只箱子。如果你们把箱子送到我朋友麦克唐纳教授手里,你们将分得比金子还要贵重的东西。我想你们会送到的,我也向你们保证,比金子还要贵重的东西,你们一定能得到。”


埋 葬了马克格夫以后,这四个人就上路了。但密林的路越来越难走,箱子也越来越沉重,而他们的力气却越来越不支了。他们像囚犯一样在泥潭中挣扎着,一切都有像 在做恶梦,而只有这只箱子是实在的,是这只箱子支撑着他们的意志和身躯,否则他们全倒下了。他们互相监视着,不准任何人单独乱动这只箱子。在最艰难的时 候,他们想到了未来的可观的报酬。


终于有一天,绿色的屏障突然打开,他们千辛万苦终于走出了丛林。四个人急忙找到麦克唐纳教授,迫不急待地 问起应得的报酬。教授似乎没听懂,只是无可奈何把手一摊,说道:“我是一无所有啊,噢,或许箱子里有什么宝贝吧。”于是当着四个人的面,教授打开了箱子。 大家一看,都傻了眼,只有三根又沉又重的无用的木头。


“这开的是什么玩笑?”约翰斯说。


“屁钱都不值,我早就看出那家伙有神经病!”吉姆吼道。


“比金子还贵重的报酬在哪里?我们上当了!”麦克里斯愤怒地嚷着。


此刻,只有巴里一声不吭。他想起了他们刚走出的密林里,到处是一堆堆探险者的白骨,他想起了如果没有这只箱子,他们四人或许早就倒下去了…


巴里站起来,对伙伴们大声说道:“你们不要再报怨了。我们得到了比金子还贵重的东西,那就是生命!”


马克格夫是个智者,而且是个很有责任心的人。从表面上看,他所给予的只是一个谎言和一箱木头。其实,他给了他们行动的目标,等于给了他们生命的希望。


这个希望支撑着伙伴们走出了深山老林。


交易场的险峻犹如这个充满沼泽的丛林。首先你要“活下来”,才有以后的一切。

这三根粗大的木头叫:心理控制,交易策略,资金管理。在交易的沼泽地,为了生存下来,不至被吞噬,我们必须时刻把它们背在肩上,放在心里,尽管它们很沉很重。这三根木头未必能保证我们飞黄腾达,但是,却是交易场上生存的希望。而生存,是发达的前提。



心理控制


控 制不住自己的情绪是投机者真正的死敌。恐惧和贪婪总是存在的,他们就藏在我们的心里。它们在市场外面等着跳进市场来表现,等着机会大赚一把;无论是在什么 时候,从根本上说由于贪婪和恐惧、无知和希望,人们总是按照相同的方法重复自己的行为————这就是为什么那些数字构成的图形和趋势,总是一成不变地重复 出现的原因。


德州扑克,战略竞技游戏,体育竞技,很多类似于博弈方面的游戏你都能找到一套规律出来,并且这方面的规律屡试不爽,因为人性从 来没有变过,故而我们能够通过一套成熟交易系统持续的稳定盈利。一方面交易系统能帮助我们规避情绪的干扰,依靠交易系统的指令能很好的防御内心的敌人和外 界的敌人,另一方面即使你不在状态,身体状况非常糟糕,头脑不清醒,你也可以稳稳的依靠自己的交易系统持续的盈利。


交易策略


不同的资金大小适合不同的交易策略,不同的性格也适合不同的交易策略,策略是交易系统的核心,所有的开平仓技巧和手法都应当配合着交易策略来使用。


A、趋势策略,资金大小都可以,对于操作者的耐心要求较高,回撤较大。一般用在长线交易,日内用处不大。


B、震荡策略,资金大小都可以,对于形态把握要求较高,胜率不能太低,手法较激进。日内长线都可以,难度很大。适合性格较激进的人。


C、中性策略,有资金瓶颈,适合小资金操作,要求操作者多空随时转换,程序化用的较多。一般用在日内,长线效率太低。


D、对冲,期权对冲,期现对冲,跨品种对冲,跨市场对冲,有最低资金限制,只适合大资金操作,对于入场出场时机把握要求非常高,收益小,风险也小。任何周期都适合。适合性格较沉稳非常厌恶风险的人。


E、套利,蝶式套利,跨月套利,跨品种套利,跨市场套利,有最低资金限制,只适合大资金操作,要求对市场联动及成本差价有研究。一般中线级别。适合喜欢寻找确定性机会的人,抗压能力要强。


F、黑天鹅策略,以期会发生意象不到的状况,属于赌小概率事件会发生,参照墨菲定律。适合大资金,风险较大,收益也大。一般多为日线级别短线或中线。适合好奇心较重的人,对赌性很强的人。


G、大数据处理,通过数据构建模型或者找出规律,属程序化交易领域。资金不能太大也不能太小,必须黑箱操作,不能让任何人知道策略或者策略太简单容易被复制。多为高频交易。适合理科较好的人,对数学要求非常高。


H、事件驱动策略,在提前挖掘和深入分析可能造成股价异常波动的事件基础上,通过充分把握交易时机获取超额投资回报的交易策略。适合各种大小资金,风险大,收益也大。多为短线操作。


大致是以上几大方向,具体的操作手法和复杂程度还有很多变化,大体思路还是差不多的。交易策略只是表明你想捕捉的行情究竟是那一种类型,至于最后你是应用在什么周期还是用什么手法增加胜率那就因人而异了。但是总体来说,行情就这么几种类型,总的思路是不变的。


最后你自己的策略只有你自己最清楚,不用奢求别人共鸣,坚持走自己的道路并逐步完善是你的唯一选择。


资金管理


在一个成熟的交易系统里,资金管理的重要性完全可以占到整个交易环节的一半。


比较常见的资金管理法则,单个品种的资金不超过20%,所有头寸的总资金不超过50%,剩下的50%留作备用资金。股票当中可以稍微放大点,第一次买入股票组合用50%的仓位,第二次80%,第三次加满。


在 胜率有较大优势的时候,可以适当的加资金进场,在胜率变小,或者没有把握的时候则应该小资金进场试探,或者减少已经持有的仓位。有头脑的人都应该知道,亏 损了50%和盈利了50%是完全不同的概念,从亏损50%再想回到原本的本金就需要赢100%才能回本,所以资金管理的重要性不言而喻。


资金管理即能帮助你进攻,又能帮助你防守,我们应当随着行情的变动,随时调整自己的资金配置。优秀的资金管理有如魔法,想减少亏损,想放大利润,完全看资金管理做的怎么样!




交易系统操作构建


1.方向的判断


在你下单前,你的问题是,目前行情能不能买?买什么?什么时候买?以及依据是什么?


方向的判断是没有固定的条件的,也没有对错,当行情没有走出来时,你说是跌,我赞同,你说是涨我也赞同,因为行情可以往任何方向走,他没有道理可言。


关键是你自己是怎么判断行情的,你的依据是什么?当你的依据不存在的时候,就是你要出场止损或止盈的时候。


2.具体的开仓信号


如 果是长线的,那么一般的顺序是,先看大周期再看小周期,例如我是做日线级别的,那么我先看日线,日线出现信号了,我再看小时线去找具体的入场时机。这样以 保证你的头寸开进去就能有一段利润积累,有了盈利就能拿的住,有了大幅盈利,你就能心安理得的让利润奔跑,冒更大的风险。


日内短线,差不多就是1分钟或者5分钟级别的突破,或者分时线上的突破,你做回踩也可以。


3.止损


第一个问题止损:这要取决于你是用什么方法操作以及你的频率有多高


看 基本面的,看供求关系的,他们的入场依据就是基本面发生了巨大变化,比如发生了猪瘟疫,导致母猪存栏下降,那么相应的豆粕菜粕就会下跌,因为这两个农产品 都是猪的祠料,猪的数量减少,需求也就减少。又或者是某家上市公司重组,例如黑化股份,公司公告被泉州某家物流运输的第一大民企借壳,那么原本公司的亏损 和负债都能得到化解,企业重新估值,这当然是重大利好。


看基本的止损一般就是发生了相反事情,例如发生的猪瘟疫又好了,还新开了很多鱼塘,进口又减少,那之前的空仓肯定要平掉。又例如之前的黑化股份,突然董事会发公告说,这事情重组失败了,那股票必然要暴跌,肯定要马上抛掉之前买进的股票。


如果是技术分析,那就很好办,你是怎么进场的就怎么出场,做突破的,突破5日均线你买进,之后又跌回5日均线下,那就止损,你是遇支撑做多的,但突然又跌破支撑的,那肯定要平掉,你的入场依据是什么,你就应该依据这个去止损。


但实际操作中,一般还有两个概念要混进去,一个是盘感,一个是亏损百分比。止损也是可以是一个固定的百分比,比如你最大亏损是本金的10%,那么亏到10%必走,没任何理由留恋。


一般都是如果技术分析和基本面分析执行止损的亏损额度在你的固定百分比之内,那就按基本面和技术分析的止损位平仓。如果按技术分析和基本面分析的止损位去止损的亏损额度要超过固定百分比,那就按固定百分比去平仓。


假如你有1000元,你的目标是赢500。现在你亏了300,你就只有700的本金,你离1500的目标要差800元,你即使能翻一倍,你也才1400。而如果你按固定止损,我只亏50块,那么即使你错上4次,你还有800,翻一倍就能到1600。

所以哪个止损的亏损额度小就按哪个去止损,这个止损额度要把握好平衡,不能太频繁止损,也不能一次亏太多。


另外有时候看到行情会有突然的预感出现,这一般就是盘感在发挥作用,盘感既有天赋的原因,也有后天积累的作用。大部分情况下都应该听从自己的盘感,但仍然不能太偏离自己的交易体系。


然后频率问题,你是做日内高频还是日内低频,还是一般般10到20个来回这样。或者你是日线级别的来回拿小波段,还是只做隔夜,还是拿中线几个星期,还是长线几个月,还是超长线拿个几年的。


一 般来说,频率越高止损也要越小,频率越低,止损越大。如果我做的是高频,分秒之间就2两个来回好了,那止损是很小的,只有1跳到2跳之间(最小跳动点), 那是容不的你眨眼的,一个单子进场,一看到变绿,立马平了再进直到是赢的就拿几个点。而如果是长线,那就很大止损了,我的目标是拿完5浪主升,7000点 左右,那我止损就可能扩大到1000点,赢一把就都回来了。


这其实要说道另外个概念,盈亏比,你的盈亏比不能太低,如果我亏一次5千块赢一 次50块,那你起码要连赢100次才抵你1次赢,你能预测出这么高的胜率的话,直接下重金赢一把就行了不用搞这么麻烦。而如果你赢一次是1万,亏一次才 20元,那就无所谓,亏几百次也能承受,赢一次全回来。


所以你必清楚你的交易系统是怎么样的,大概的盈亏比在多少,胜率多少,频率多少,再去配合着止损止赢。


顺带一提,止损止盈其实都是同一回事情,背后的理由都应当是,我所期望的事情并没有发生或者已经被改变。


例 如我是做趋势交易的,当我下单后过了一段时间,行情并没有走出顺着我单子方向的趋势,那么我就应该离场走人,不管行情接下来是会继续震荡还是又回过来,我 都应该离场观望,即使我当前有盈利或者尚未亏损到固定资金比例我也应该坚决的平仓走人。而当行情走出了一段趋势后,又接连走出了震荡或者反向趋势行情那么 我也应当平仓走人,因为我所期望的依据已经改变了。

当事实已经改变,行情没有验证你的想法,就不应该让单子无依无靠的在行情中飘荡。


4.过滤


过滤也就是说你对于你的开仓信号并不是完全的执行,因为你的开仓信号不可能完全都对,你的胜率肯定不是100%,因此对于一些明显假突破的行情,或者逆反趋势的行情,你就可以不去理睬,以保证你的胜率提高。


但是过滤不是越多紧凑越好,因为过滤太多会导致你错过行情,而一旦错过行情,你之前的试错成本和止损就全打水漂。因此在过滤和抓住行情之间你要平衡,两方面都不能走极端,在适当的过滤下保证你不会胜率太低,又不会错过行情是最佳的。


5.止盈


止盈最难的,没有确切的方案,或很具体的方法可以通用。亏损是固定的,是可以掌控的,但是利润是不固定的,是不受你控制的,任何妄图控制利润的结果就是没有利润。


一个是你要盈利的规模有多大,你是要赢月线级别的五浪主升浪,还是赢日线级别的,这就表示你要拿多长的时间和对于回撤的忍耐有多大承受力。如果你是要赢月线级别的,那即使日线出现大级别回撤你也不走。


另一个是你的入场方式是怎么样的?你的入场依据是什么?那么当你的入场依据已经不存在或者逆反了后,也就应该是你止盈的时候了。


另外,止盈也可以做分段止盈,例如在我有了一段盈利后,我先设一个保护性的止盈位,万一价格反转了,我就平掉部分仓位以后保证我当前的盈利,剩下的少量仓位再继续冒风险。或者当行情突破到了关键点位时我也平掉部分仓位,留部分仓位继续冒风险。


优秀的止盈并不是能每次在底部或者顶部平仓,而是能在风险和收益当中左右平衡。


6、加仓与减仓


合理的加仓与减仓的重要性能直接决定你这一次交易的成败。在拉大盈亏比中,除了遵循截断亏损,让利润奔跑外,还有一个就是一旦看对了就要把仓位加上去。


加仓的方法本身并无好坏之分,完全在于你怎么应用法。我们目前所熟知的几种,正金字塔加仓法,倒金字塔加仓法,平行加仓法,以及橄榄型加仓法(两头加仓小,中间加仓大)。


例如趋势交易就较适合橄榄型加仓法,因为第一次开仓的时候总是在趋势还未完全形成的情况下进场的,因此难免胜率较低,频繁止损是不可避免的,而一旦趋势形成了以后,方向就明确了,走势也较单一,因此再加仓的胜率就较高了。而到了趋势末尾,不确定性又增加了。


倒金字塔则适合于巴菲特这类大资金的价值投资者,对于他们来说,股价只要低于公司的内在价值,终有一天价格会填补回来。因此越跌越买,等到一定的时候后,这些股票都会涨回来。但这种方法并不适合在期货当中应用。且一定是长线的手法,并且不适合应用在期货中。


平行加仓法则适合波动较大的行情,例如股指期货,回撤小回撤少的行情比较适合这种手法。因为行情回撤小那几乎就很少有机会再给你加仓,那么第一次开仓大小就能决定大部分利润。平行加仓法即不至于漏掉第一次开仓的利润也不至于错误时亏损的太多。


如果说有什么东西能极大的改善你的交易成果和提升水平,那我相信这应该就是仓位管理这个法宝。在胜率较低的时候少下注甚至不下注,在胜率高的时候多下注,甚至加注。




在风险市场的投资活动中,规避和防范风险是第一要务,也是取得长期成功的保障,顺应价格运动趋势从而顺势而为是第二要务,也是市场生存的不二法则,牢牢把握这二点是走向投资成功之路的必备前提。


在风险市场每个投资者终其一生都永远是一个学习者,投资的一生是每个投资者挑战自我、完善自我与超越自我的过程,但成功却只属于那些坚持自已的理想而从不放弃的极少数的人们,这是风险市场的游戏规则从一开始确立时就注定了这一行业的残酷性所决定的。


做股如行船,手握趋势的指南针,荡起量的浆、挂上K线的帆、怀端技术指标的温度器,选择风和日丽的季节下水,就能航行到远方。


没有品尝过牛市浓浓的烈酒,没有经历过熊市漫漫的长夜,就很难说对风险市场有充分全面的了解。


在风险市场,要成为一个成功的投资者,首先必须努力要做到的是成为一个在市场内独立行走的人。


在风险投资与投机中,战略与战术的完美结合是一门投资的艺术:战略解决方向与时间跨度的问题,战术解决量化的目标与进出时点的问题。


资金管理从属于风险管理,又前提于风险管理,是风险市场操作系统中不可分割的一部份。


在风险市场中:止损是生存的需要,是投资与投机承担风险的尺度。


利润为企业发展的追求,价值是投资分析的中心。


建立与执行属于自已的止损原则,是一个投资者在风险市场投资与投机走向成熟的第一标志。


在风险市场中,拥有知识并不是成功的唯一保证,更需要亲历实战技巧的探索,以及形成一套执行知识与技巧的管理计划与心理规范,从而以个人特色的方式推开‘知行合一’的大门。


行情往往在绝望之时转机,在犹豫之中爬行,于浓烈之刻结束。


在风险市场投资与投机的成功之路探索中,最好的教课书就是‘亏损’。


市场是一位钩鱼的老人,你咬的次数越多,上钩的可能性越大。


风险投资的成功需要战略的眼光与高超的战术,更需要执行的纪律与等待机会出现中超人的耐心。


风险市场的投资与投机是众人进行的一种掏对方口袋钱币的游戏,彼此间钱袋相隔很近,交易的只是一种掏钱的艺术。


投资新手只有走过‘雾里看花’、‘水中捞月’以及对所投资品种‘缠绵难舍’的艰辛地,才能进入‘静若处子’、‘百步穿杨’以及‘剑胆琴心’的职业投资境界。


风险市场是个博弈的市场,众人皆为利来,而真正如愿者只有极少数的人们,绝大多数人成为这场博弈之中利润的提供者。


在风险市场中:趋势线如人的脊梁,是专业投资者的主要作战区。


每个投资者如乘坐火车远行的旅客,首先要确立前往的方向与车次,然后在火车鸣笛准备出站前上车,这样不管你在前面那个站台下车,都很可能会收到价值不菲的一笔座位费。




详解庄家建仓手法


当庄家锁定目标个股并等到了建仓良机后,余下的工作就是开始进行实际操作,即要通过二级市场将流通筹码购人。不同的庄家有不同的目标个股,同时也有不同的操盘风格,这体现在建仓中就是有的庄家为求快速完成建仓不惜将股价大幅推高,而有的庄家则是缓缓吸纳、丝毫没有急躁的表现,下面我们具体介绍目前股市常会出现的各种庄家建仓手法,这些建仓手法多要结合大盘的趋势来进行,如推土机法若在大盘下跌的背景中使用,就会给庄家带来沉重的高成本压力;而打压建仓若在牛市中期使用,庄家很可能既错过了牛市行情,又失掉了手中原有的筹码。结合大盘趋势使用相应的操盘手法无论对于长线庄家还是对于短线庄家都至关重要,同一种操盘手法在不同的时间采用将会产生完全不同的效果。


一、上升趋势中建仓


大盘背景:熊市末期至牛市中期。当整个市场在经历了一轮轰轰烈烈的惨跌后,个股的股价相对顶部已跌去了一半甚至更多,可以说已经基本到了跌无可跌的情况,毕竟股市不是赌场,股票还是有一个实际价值的,庄家嗅到了熊市下跌即将结束,未来的股价走势将是横向运动或出现反转走势,嗅觉最灵敏的庄家选择在黎明前黑暗或者大盘人气悲观的时候,借着夜幕做掩护,开始了建仓操作。这个时候,一般抛单多为割肉单,机构操盘手可以隐蔽吸纳廉价筹码,此时建仓要冒着短期被套的风险,因为市场只有经过几次反复才会真正地形成底部,但庄家志在长远,不在乎短期内的浮亏。而那些嗅觉相对迟缓的庄家或者称之为在操作上更为保守的庄家,则会在牛市基本成形的时候才进行积极的建仓,这样做虽然降低了风险,但如果庄家实力不强,在此建仓的庄家要承担因成本较高而获利较少的局面。下面我们来具体看一下,在股价上升趋势中,庄家会采用何种建仓手法。


1.缓升式建仓法


也可称之为推高式建仓或边吸边拉式建仓,市场中的投资者一般将其形象地称为推土机式建仓。庄家采用这种方法多是由于熊市末期持续的时间太短,无法满足建仓的需要,或者是庄家因没有在熊市末期的第一时间进行建仓,错过了最好时机,而现在市场明显已经跌不下去了。股市的运动一般来说是非涨即跌,尤其是市场在经过大幅下跌之后目前处于回暖阶段,买盘涌人导致了庄家只能通过逐渐拉高股价的方式进行建仓,股价向上的走势较为平缓,一段都在45度角以内,缓慢的走势保证了庄家在股价上涨中有足够的时间进行吸筹。


这种建仓方式反映到K线图上,就是在股价缓慢上升的过程中阳线明显多于阴线,阳线的作用在于建仓,而阴线的作用在于通过打压控制股价的涨幅与涨速,一般往往是两三根放量阳线后,出现一根缩量阴线,人们一般很难看出庄家究竟是在建仓还是在拉高出货,而庄家就在这样不知不觉中收集到了很多筹码。



缓升式建仓也是长线庄家所经常使用的一种建仓手法,长线庄家之所以与众不同,一是其坐庄时间长,二是其总体股价走势会独立于大盘。要使得这两方面得到保证,庄家必须要花相当长时间来进行吸筹,这体现在股价的走势上就是股价在相当长的时间内“缓升式”的上涨。虽然在这种上涨中时不时地会有庄家的打压动作,但这不过是潮涨中的涟漪,是不会影响股价总体缓慢推升的效果的,而且,一旦长线庄家在股价缓升过程中吸足了筹码,股价的后期走势就会具有明显的庄股色彩——股价总体走势独立于大盘,如果大盘暴跌,此股在强庄的护盘下将会有良好的抗跌性。


2.急风暴雨式建仓法


这类庄家大都表现出一种短期的操作行为。其对该股的操作一般不会像坐长庄那样进行精心的策划与研究,其选择的目标一般是盘子较小的有题材的个股。在经过一些低位的吸纳后,会突然在某一天拉出长红,使一些见长红出货的散户抛掉手中的筹码,然后庄家会在每日的分时线上做做文章,如开盘打压、大单压顶,力促那些获利的散户见好就出,抛出手中筹码。庄家在每日吸到一定筹码后,在收盘前完成股价的拉升,这样做的好处是庄家可以在较短的时间内完成吸纳过程,而且前一日买进的筹码由于今天的拉升马上就会变成获利筹码,这种获利好筹码可以帮助庄家顺利完成当El的分时线洗盘并可以适当地结合大盘赚取差价。一般而言,主要是在受到大盘利好的刺激或潜在重大利好公布之时,这时大盘即将反转或个股即将成为市场热点,庄家往往会采用这种方法建仓。


急风暴雨式建仓的典型代表就是连拉涨停板建仓法,这是一种极为剽悍的建仓手法,庄家此时往往不经过底部耐心收集的过程,而是连续几天拉高,不断利用涨停板的打开与关闭,快速地完成建仓,这个手法多出现在短线庄家对市场热点题材的炒作中,当然,庄家往往也会在一些并非是市场热点的个股上做做文章,这时短线庄家的这种方法无非就是想通过股价连续涨停的方式吸引市场关注,毕竟股价在暴涨时才是股市中最吸引人的“热点题材”,如果说在庄家炒作中先发掘题材再炒作股票是一个“由因及果”的过程,那么,这种先炒作股票再让市场自己去发现题材的方法则可称之为“倒果为因”。




二、横盘震荡中建仓


大盘背景:熊市末期、牛市中期或者是无法明确牛市还是熊市的震荡期。

每一轮的牛市、熊市都存在不同的特点,最大的一点就是有时熊市是以底部的快速反弹结束,有时熊市是以底部的长期横盘结束。如果一轮熊市是以底部的快速反弹结束,一般来说,庄家最好事先已经拥有了大量的筹码,这样才能控制股价,以使自己在底部的吸筹不会引起股价的过快上涨。前面我们说过,股市的走势取决于多空双方的博弈,这种博弈既体现在庄家与散户的博弈中,也体现在庄家与庄家的博弈中,如果熊市是以底部的快速反弹结束,那这种大盘底部快速反弹以及快速反弹后的持续上升行情是会引来各路资金介入“好股票”的。如果庄家手中无大量筹码而又想使此股处于横盘震荡中以便于自己吸筹,这种情况是不太可能的,而庄家如果此时手中已经有了大量的筹码,那又为何不顺势推高股价呢?通过分析,我们发现如果一轮熊市是以底部的快速反弹结束,那么庄家要么是无法采用,要么是不愿采用这种建仓方式的。反之,如果熊市是以底部的长期横盘结束,那么因熊市末期的长期横盘而有了较为有利的吸筹背景,此时庄家多会采用这种建仓手法。同样的建仓手法也会出现在无法明确牛市还是熊市的震荡期。股价横盘震荡的方式有高、中、低三种基本形式,横盘震荡建仓一般是价位偏低的状态,特别是低位横盘建仓多见。


1.横盘建仓


横盘建仓法中说的横盘并非指股价处于不变的状态,而是相对来说变动幅度很小,可能十几天或几十天内股价才出现了10%左右的变动,这种给人感觉股价很不活跃的现象往往极大地考验着投资者的耐力,庄家正是利用这种战术成功地让中短线投机者纷纷出局,而自己也吸到了想要的筹码。



庄家在某一价位上横刀立马,把抛单照单全收,此时庄家只让这匹马“埋头吃草”,不让其“抬头看路”,股价稍稍冒头,庄家便一棍打下,若有压价抛售的,庄家则趁机大捡便宜货。该方法多用于绩优大盘股上。绩优大盘股由于个股基本面非常优良,既受庄家青睐,也受散户青睐。如果庄家使用其他方法建仓,如缓升式建仓、拉高建仓等方式,可能将会付出高于自己期望的建仓成本,这是因为这种绩优大盘股每当股价一有异动,总会引来大批的跟风盘,这会造成庄家没吸到货而股价在跟风盘的追捧下已经涨上去了的局面,如果此时庄家利用手中原来筹码采取向下打压的方法,恐怕手中打压的筹码就像“肉包子打狗——有去无回”,会被其他的散户和机构一一接走。这时采用横盘吸货将无疑是一种好的吸货方法,在大盘上涨的时候在上档的阻力位处放上虚张声势的大卖单,适时阻止住股价的上涨,吓走多头;在股价下跌的时候,在下档分批埋上小买单,吸纳筹码。在跌到关键位置时,在支撑位上放上大买单,吓跑空头。这样股价在上有盖板,下有托盘的区域内运行,主力可尽情吸筹;也可以利用主动性的买卖单量控制股价,走出平台走势。由于平台横盘时间较长,他的股票潮起潮落,频频有差价可赚,出廉价筹码,去追求短线收益。有时连个差价也难以打出来,看着其绝大多数投资者都会耐不住寂寞,抛出廉价的筹码,去追求短线收益。


2.箱体建仓


箱体型建仓是相对于横盘建仓而言,如果说横盘建仓时股价的波动幅度较小,多在10%左右,那箱体型建仓其股价波动幅度则较大,一般在30%左右,有的庄家为了更好地达到吸筹目的,往往会加大上升时吸筹、下跌时打压的力度,使波动幅度达到50%左右。如果无法准确分析出此时庄家是否在建仓,对于普通投资者而言是很难进行正确操作的。箱体震荡下的股价走势犹如关在箱体内的乒乓球上蹿下跳,庄家此时左右开弓,既当买家又当卖家,价格跌下来则吸,价格涨上去则用大单打下来,在分时图上多为急跌后缓慢爬升,升时量逐渐放大。庄家用“大棒加胡萝卜”的两手政策,时而对有货者用小阳线之类的小恩小惠诱使其抛售,时而用高开低走的阴线之类的大棒逼使其吐出筹码。


值得一提的是有一种可以称之为“假破底建仓”的建仓方法也是属于箱体建仓的范围的。假破底建仓是指庄家在底部进行较长时间的平台式建仓后,仍然没有收集到足够的筹码,于是庄家便不惜成本,进行疯狂打压,击穿底部平台并一再创出新低,引发市场恐慌性的抛盘,而庄家则乘机吸纳,然后又一单拉高,造成一个反弹的假象,骗出大量筹码。




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